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模塊一、資金管理思路與框架

什么是資金管理
本課程幫助您了解資金流與業(yè)務(wù)流的關(guān)系，資金管理在項目管理中所扮演的角色，資金管理的作用。
資金管理管什么？
本課程讓您掌握資金管理在經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動中分別管什么？怎么管？
資金管理框架怎么搭？
本課程詳細講解資金從哪里來？往哪里去？在安全的前提下如何保證資金持續(xù)的流動，并實現(xiàn)盈利效果？如何構(gòu)建資金管理的框 架？

模塊二、資金計劃與日常管理

資金預(yù)測與計劃制定
本課程幫助您了解為什么做資金預(yù)測？詳細的“預(yù)”和“測”分別怎么做？具體使用什么工具和模板？
資金收付管理
本課程讓您掌握什么是資金收付管理？資金收款管理怎么做？資金付款管理怎么做？詳細講解收付流程，怎么收，怎么付，分別 收付給誰，產(chǎn)生什么影響？
營運資金管理
本課程詳細講解營運資金的內(nèi)涵，幫助您梳理營運資金管控的邏輯，明確營運資金各項目如何管理？周期如何測算？以及具體工 具及模板的應(yīng)用。

模塊三、資金集中管理與提升

如何搭建高效的資金管理系統(tǒng)
本課程幫助您了解什么是資金系統(tǒng)？由哪幾部分構(gòu)成？詳細講解如何高效運行資金系統(tǒng)？具體應(yīng)用什么工具及模板？
資金集中管理與現(xiàn)金池
本課程詳細講解資金集中管理的意義及方法？幫助您關(guān)注現(xiàn)金池的變化及應(yīng)對方法。

模塊四、融資實務(wù)與資金風(fēng)險管理

公司債券發(fā)行流程
本課程詳細講解我國債務(wù)融資工具都有哪些？公司債的特征、分類及優(yōu)劣勢，新公司債券基本要素及審核流程等，讓您對公司債 券了然于胸。
公司債券相關(guān)參與機構(gòu)與職責(zé)
本課程詳細講解公司債券相關(guān)參與機構(gòu)及對應(yīng)難點，企業(yè)如何選聘合適的券商？幫助您掌握公司債券創(chuàng)新，發(fā)行人可選發(fā)債品種 范圍，非公開發(fā)行公司債券項目承接負面清單指引等內(nèi)容
企業(yè)債相關(guān)內(nèi)容介紹
本課程詳細介紹企業(yè)債券，幫助您了解企業(yè)債券申報條件、操作流程、最新政策及其優(yōu)勢，近年來，企業(yè)債券的內(nèi)涵及品種均在 不斷地豐富。
協(xié)會產(chǎn)品介紹
本課程詳細介紹了協(xié)會產(chǎn)品，幫助您了解中期票據(jù)、短融與超短融、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)ABN和項目收益票據(jù) PRN等內(nèi)容。
綠色債券、永續(xù)債券介紹
本課程詳細講解了綠色債券募集資金用途、優(yōu)勢及特殊性要求，永續(xù)債券的優(yōu)勢與要求，發(fā)行人注意事項等內(nèi)容。
可交換公司債券介紹
本課程詳細講解了可交換公司債券產(chǎn)品特點、發(fā)行目的，幫助您掌握其公開發(fā)行與非公開發(fā)行的條件等。
債務(wù)融資工具綜合比較
本課程幫助您進行債務(wù)融資工具對比，幫助您了解公司債券在適用行業(yè)范圍、融資規(guī)模、審核時間、資金投向等方面的知識，讓 您熟知債券市場發(fā)展特點。

授課名師

羅杰夫

西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)碩士、會計師、稅務(wù)師，歷任上市公司財務(wù)經(jīng)理、市場經(jīng)理

著有暢銷書《跳出會計看會計》，跨界于財務(wù)和業(yè)務(wù)之間，幫助大家跳出財務(wù)的“三界五行”，在經(jīng)營的視 角下開展財務(wù)管理。

其主講課程《跳出財務(wù)做分析》《資金計劃、使用與管理》《資產(chǎn)管理與控制》《全面預(yù)算管理的實務(wù)應(yīng)用 技巧》，思路新穎、簡單易學(xué)上手快，幫助學(xué)員解決實務(wù)問題的同時，不斷傳遞在財會專業(yè)之外，打造個性化職業(yè)通道的新思維，廣受學(xué)員好評。

學(xué)習(xí)特色

  • 視頻學(xué)習(xí)
  • 直播交流
  • 實操演練
  • 工具模型
  • 跟蹤輔導(dǎo)
  • 互動答疑

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